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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 032.00 | | 1 515 032.00 | 1 515 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 508.00 | 313.00 | 307 195.00 | 307 508.00 |
CF Disponibilités | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 608.00 | 313.00 | 384 296.00 | 384 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 641.00 | 313.00 | 1 899 328.00 | 1 899 641.00 |
CU Autres participations | 1 515 032.00 | | 1 515 032.00 | 1 515 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | 3 249.00 | | 3 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 782.00 | 1 063 964.00 | | 1 069 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011.00 | 6 124.00 | | -2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 726.00 | 1 537 737.00 | | 1 535 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 644.00 | 300 884.00 | | 316 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | 11 508.00 | | 40 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | 601.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 602.00 | 312 993.00 | | 363 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 328.00 | 1 850 730.00 | | 1 899 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 644.00 | | | 316 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 429.00 | 46 768.00 | | 79 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 440.00 | 40 645.00 | | 81 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011.00 | 6 124.00 | | -2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 032.00 | | | 1 515 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 032.00 | | | 1 515 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508.00 | 313.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 313.00 | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 313.00 | 508.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
UX Autres créances clients | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VI Groupe et associés | 316 644.00 | 316 644.00 | | 316 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 602.00 | 363 602.00 | | 363 602.00 |