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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 700.00 | | 1 499 700.00 | 1 499 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 456 402.00 | | 456 402.00 | 456 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CF Disponibilités | 2 696 559.00 | | 2 696 559.00 | 2 696 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 714.00 | | 3 227 714.00 | 3 227 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 414.00 | | 4 727 414.00 | 4 727 414.00 |
CU Autres participations | 1 499 700.00 | | 1 499 700.00 | 1 499 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 771.00 | 1 069 782.00 | | 1 067 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 409.00 | -2 011.00 | | 47 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 135.00 | 1 535 726.00 | | 1 583 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 529.00 | 316 644.00 | | 3 132 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 40 740.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 6 218.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 278.00 | 363 602.00 | | 3 144 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 414.00 | 1 899 328.00 | | 4 727 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 132 529.00 | | | 3 132 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 856.00 | 79 429.00 | | 111 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 447.00 | 81 440.00 | | 64 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 409.00 | -2 011.00 | | 47 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 032.00 | | | 1 515 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 332.00 | 1 499 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 1 499 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 032.00 | | | 1 515 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 529.00 | 3 132 529.00 | | 3 132 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 039.00 | 450 039.00 | | 450 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 402.00 | 456 402.00 | | 456 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 278.00 | 3 144 278.00 | | 3 144 278.00 |