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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 3 279.00 | 774.00 | 4 054.00 |
040 Immobilisations financières | 213 457.00 | 10.00 | 213 447.00 | 213 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 611.00 | 3 390.00 | 214 222.00 | 217 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
072 Créances – Autres | 168 715.00 | 155.00 | 168 560.00 | 168 715.00 |
084 Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 139.00 | 155.00 | 262 984.00 | 263 139.00 |
110 Total général Actif | 480 751.00 | 3 545.00 | 477 206.00 | 480 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 904.00 | 123 667.00 | | 73 904.00 |
230 Autres produits | 10 290.00 | 10 138.00 | | 10 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 194.00 | 133 804.00 | | 84 194.00 |
242 Autres charges externes. | 12 174.00 | 48 439.00 | | 12 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 800.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 664.00 | 30 445.00 | | 30 664.00 |
252 Charges sociales | 35 827.00 | 35 856.00 | | 35 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | 650.00 | | 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 857.00 | 116 249.00 | | 79 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 336.00 | 17 556.00 | | 4 336.00 |
280 Produits financiers | 127 380.00 | 153 075.00 | | 127 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 16.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 4 265.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 432.00 | 166 428.00 | | 129 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 611.00 | | | 217 611.00 |