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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 3 095.00 | 1 809.00 | 4 904.00 |
040 Immobilisations financières | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 951.00 | 3 195.00 | 205 756.00 | 208 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 909.00 | | 182 909.00 | 182 909.00 |
072 Créances – Autres | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
110 Total général Actif | 420 225.00 | 3 195.00 | 417 030.00 | 420 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 424.00 | 128 583.00 | | 152 424.00 |
230 Autres produits | 42 432.00 | 41 560.00 | | 42 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 856.00 | 170 143.00 | | 194 856.00 |
242 Autres charges externes. | 38 187.00 | 19 266.00 | | 38 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 935.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 326.00 | 77 008.00 | | 77 326.00 |
252 Charges sociales | 90 013.00 | 90 129.00 | | 90 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | 106.00 | | 529.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 569.00 | 187 489.00 | | 206 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 713.00 | -17 346.00 | | -11 713.00 |
280 Produits financiers | 371 625.00 | 491.00 | | 371 625.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359 727.00 | -16 856.00 | | 359 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 933.00 | | | 933.00 |