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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 3 393.00 | 661.00 | 4 054.00 |
040 Immobilisations financières | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 101.00 | 3 493.00 | 204 608.00 | 208 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 515.00 | | 220 515.00 | 220 515.00 |
072 Créances – Autres | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
084 Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 410.00 | | 323 410.00 | 323 410.00 |
110 Total général Actif | 531 511.00 | 3 493.00 | 528 018.00 | 531 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 200.00 | 73 904.00 | | 182 200.00 |
230 Autres produits | 68 554.00 | 10 290.00 | | 68 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 754.00 | 84 194.00 | | 250 754.00 |
242 Autres charges externes. | 17 876.00 | 12 174.00 | | 17 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 797.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 985.00 | 30 664.00 | | 99 985.00 |
252 Charges sociales | 124 303.00 | 35 827.00 | | 124 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 382.00 | | 113.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10.00 | | |
262 Autres charges | 146.00 | 2.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 102.00 | 79 857.00 | | 244 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 652.00 | 4 336.00 | | 6 652.00 |
280 Produits financiers | 135 954.00 | 127 380.00 | | 135 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 507.00 | 78.00 | | 9 507.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 326.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 037.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 140.00 | 129 432.00 | | 140 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 611.00 | | | 217 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |