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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056 570.00 | 24 247 681.00 | 3 808 889.00 | 28 056 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688 594.00 | | 4 688 594.00 | 4 688 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 745 164.00 | 24 247 681.00 | 8 497 483.00 | 32 745 164.00 |
BZ Autres créances | 844 855.00 | | 844 855.00 | 844 855.00 |
CF Disponibilités | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 547.00 | | 1 019 547.00 | 1 019 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 516 182.00 | | 3 516 182.00 | 3 516 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 280 894.00 | 24 247 681.00 | 13 033 213.00 | 37 280 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 460 796.00 | -15 288 125.00 | | -15 460 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 692.00 | -172 671.00 | | -48 692.00 |
DL TOTAL (I) | -15 508 487.00 | -15 459 796.00 | | -15 508 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 018 631.00 | 17 416 253.00 | | 16 018 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314 379.00 | 11 637 898.00 | | 12 314 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | 611.00 | | 442.00 |
EA Autres dettes | 57 700.00 | 27 640.00 | | 57 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 391 185.00 | 29 082 401.00 | | 28 391 185.00 |
ED (V) | 150 515.00 | 123 835.00 | | 150 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 213.00 | 13 746 441.00 | | 13 033 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 273 587.00 | 2 273 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 273 587.00 | 2 273 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 689.00 | 2 445 456.00 | | 2 473 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 380.00 | 2 618 127.00 | | 2 522 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 692.00 | -172 671.00 | | -48 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 585 349.00 | | 217 752.00 | 32 585 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 937.00 | 4 688 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 937.00 | 32 745 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 056 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 056 570.00 | | | 28 056 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528 779.00 | | 217 752.00 | 4 528 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 978 052.00 | 1 269 630.00 | | 22 978 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 052.00 | 1 269 630.00 | | 22 978 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 314 379.00 | 183 719.00 | 12 130 660.00 | 12 314 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688 594.00 | 61 068.00 | | 4 688 594.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 744 576.00 | 1 883 115.00 | 13 861 461.00 | 15 744 576.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 687.00 | | | 377 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 731.00 | | | 1 422 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 310.00 | | | 842 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 477.00 | 905 950.00 | 4 627 527.00 | 5 533 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 391 185.00 | 2 399 064.00 | 25 992 121.00 | 28 391 185.00 |