| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 478 422.00 | -15 509 487.00 | | -15 478 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050 476.00 | 31 065.00 | | 13 050 476.00 |
DL TOTAL (I) | -2 426 946.00 | -15 477 422.00 | | -2 426 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 021 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 898 965.00 | | |
EA Autres dettes | 2 520 264.00 | 57 760.00 | | 2 520 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 264.00 | 24 978 505.00 | | 2 520 264.00 |
ED (V) | | 59 068.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 318.00 | 9 560 150.00 | | 93 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 437 855.00 | 437 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 437 855.00 | 437 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 209.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 090 452.00 | | | 18 090 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 090 452.00 | | | 18 090 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847 050.00 | | | 1 847 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847 050.00 | | | 1 847 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 243 401.00 | | | 16 243 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442 477.00 | | | 2 442 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 337.00 | 2 472 716.00 | | 18 642 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 861.00 | 2 441 651.00 | | 5 591 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050 476.00 | 31 065.00 | | 13 050 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 885 043.00 | | -32 885 043.00 | 32 885 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 056 570.00 | | -28 056 570.00 | 28 056 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828 473.00 | | -4 828 473.00 | 4 828 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517 311.00 | 692 209.00 | 26 209 520.00 | 25 517 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 517 311.00 | 692 209.00 | 26 209 520.00 | 25 517 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 477.00 | 2 517 477.00 | | 2 517 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 264.00 | 2 520 264.00 | | 2 520 264.00 |