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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056 570.00 | 25 517 311.00 | 2 539 259.00 | 28 056 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828 473.00 | | 4 828 473.00 | 4 828 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 885 043.00 | 25 517 311.00 | 7 367 732.00 | 32 885 043.00 |
BZ Autres créances | 760 250.00 | | 760 249.00 | 760 250.00 |
CF Disponibilités | 170 823.00 | | 170 823.00 | 170 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 073.00 | | 931 073.00 | 931 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 261 345.00 | | 1 261 345.00 | 1 261 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 077 461.00 | 25 517 311.00 | 9 560 150.00 | 35 077 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 509 487.00 | | | -15 509 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | -15 477 422.00 | | | -15 477 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 021 780.00 | | | 13 021 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898 964.00 | | | 11 898 964.00 |
EA Autres dettes | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 978 504.00 | | | 24 978 504.00 |
ED (V) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 150.00 | | | 9 560 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 635.00 | | | 2 209 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 266 973.00 | 2 266 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 266 973.00 | 2 266 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 716.00 | | | 2 472 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 651.00 | | | 2 441 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 745 164.00 | | 200 947.00 | 32 745 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 068.00 | 4 828 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 068.00 | 32 885 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 056 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 056 570.00 | | | 28 056 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 594.00 | | 200 947.00 | 4 688 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247 681.00 | 1 269 630.00 | | 24 247 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 247 681.00 | 1 269 630.00 | | 24 247 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 898 965.00 | 175 661.00 | 11 723 304.00 | 11 898 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828 473.00 | 62 890.00 | | 4 828 473.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 245.00 | 221 245.00 | | 221 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800 536.00 | 1 754 970.00 | 11 045 566.00 | 12 800 536.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 392.00 | | | 372 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 188.00 | | | 1 510 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 381.00 | | | 753 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 723.00 | 823 140.00 | 4 765 583.00 | 5 588 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 978 505.00 | 2 209 635.00 | 22 768 870.00 | 24 978 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 755.00 | | | 9 755.00 |