| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 13 984.00 | 3 897.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 4 530.00 | 23.00 | 4 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 935.00 | 18 515.00 | 11 420.00 | 29 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 823.00 | 18 515.00 | 112 308.00 | 130 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 600.00 | 56 100.00 | | 65 600.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 78.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | 9 482.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 81 449.00 | 66 760.00 | | 81 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155.00 | 7 144.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 10 615.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 223.00 | 12 838.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 859.00 | 33 710.00 | | 30 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 308.00 | 100 470.00 | | 112 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 859.00 | 33 710.00 | | 30 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 111.00 | | 228 111.00 | 228 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 111.00 | | 228 111.00 | 228 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | 6 576.00 | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 982.00 | 15 325.00 | | 13 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | 8 625.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 8 625.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 170.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 4 279.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | 4 346.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 359.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 831.00 | 226 302.00 | | 234 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 143.00 | 216 820.00 | | 220 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 689.00 | 9 482.00 | | 14 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 306.00 | | 2 386.00 | 29 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 29 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 22 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | | 2 386.00 | 21 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 2 661.00 | 944.00 | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 2 661.00 | 944.00 | 16 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 683.00 | 38 683.00 | 3 021.00 | 38 683.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |