| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 1 258.00 | 991.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 905.00 | 26 346.00 | 3 559.00 | 29 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 7 191.00 | 3 698.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 543.00 | 34 795.00 | 15 748.00 | 50 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 328.00 | 506.00 | 22 822.00 | 23 328.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 222.00 | 506.00 | 80 717.00 | 81 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 765.00 | 35 301.00 | 96 464.00 | 131 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 780.00 | 92 780.00 | | 77 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 173.00 | -14 488.00 | | -4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 10 315.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 83 675.00 | 89 707.00 | | 83 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 6 186.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 1 587.00 | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | 16 077.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 789.00 | 23 849.00 | | 12 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 464.00 | 113 556.00 | | 96 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 789.00 | 23 849.00 | | 12 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 720.00 | | 178 720.00 | 178 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 720.00 | | 178 720.00 | 178 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 7 146.00 | | 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 700.00 | 16 573.00 | | 23 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 7 500.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 618.00 | 199 758.00 | | 185 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 650.00 | 189 443.00 | | 176 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 10 315.00 | | 8 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 137.00 | 16 096.00 | | 9 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 518.00 | | 2 024.00 | 48 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 018.00 | | 2 024.00 | 41 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 641.00 | 5 154.00 | | 29 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | 5 154.00 | | 29 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 3 647.00 | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 284.00 | 5 598.00 | | 5 284.00 |
ST Autres comptes | 39 081.00 | 45 717.00 | | 39 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421.00 | 8 028.00 | | 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 571.00 | 34 107.00 | | 24 571.00 |
YT Sous‐traitance | 4 302.00 | 5 000.00 | | 4 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 887.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | 4 534.00 | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 777.00 | 38 022.00 | | 34 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 339.00 | 12 803.00 | | 10 339.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 087.00 | 64 343.00 | | 49 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |