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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 508.00 | 1 741.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155.00 | 22 871.00 | 5 284.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 6 262.00 | 4 352.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 518.00 | 29 641.00 | 18 877.00 | 48 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 198.00 | 29 641.00 | 113 556.00 | 143 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
DH Report à nouveau | -14 488.00 | 60.00 | | -14 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | -14 548.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 89 707.00 | 79 392.00 | | 89 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 4 149.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 2 783.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | 11 036.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 849.00 | 17 968.00 | | 23 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 556.00 | 97 359.00 | | 113 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 849.00 | 17 968.00 | | 23 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 023.00 | | 185 023.00 | 185 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 023.00 | | 185 023.00 | 185 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 146.00 | 474.00 | | 7 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 573.00 | 16 666.00 | | 16 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 758.00 | 196 390.00 | | 199 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 443.00 | 210 938.00 | | 189 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 315.00 | -14 548.00 | | 10 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 096.00 | 5 168.00 | | 16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 592.00 | | 3 189.00 | 45 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 48 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 41 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 092.00 | | 3 189.00 | 38 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270.00 | 4 634.00 | 262.00 | 25 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 4 634.00 | 262.00 | 25 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 3 258.00 | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | 7 171.00 | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 45 717.00 | 46 690.00 | | 45 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 028.00 | 8 709.00 | | 8 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 107.00 | 17 073.00 | | 34 107.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 9 915.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 866.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | 4 124.00 | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 022.00 | 38 365.00 | | 38 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 803.00 | 12 893.00 | | 12 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 343.00 | 72 485.00 | | 64 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |