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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 565.00 | 46 488.00 | 20 076.00 | 66 565.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 688.00 | 46 488.00 | 65 199.00 | 111 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 379.00 | | | -22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | -19 055.00 | | | -19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 987.00 | | 184 987.00 | 184 987.00 |
FG Production vendue services | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 030.00 | | 280 030.00 | 280 030.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 531.00 | | | 283 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 207.00 | | | 282 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 820.00 | 66 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 820.00 | 46 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 500.00 | 406.00 | 14 418.00 | 60 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 406.00 | 14 418.00 | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VW T.V.A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ST Autres comptes | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 573.00 | | | 82 573.00 |