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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 020.00 | 30 564.00 | 1 456.00 | 32 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 165.00 | 48 632.00 | 21 532.00 | 70 165.00 |
BP En cours de production de services | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 741.00 | 48 632.00 | 76 109.00 | 124 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | -587.00 | | | -587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
FG Production vendue services | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 718.00 | | 264 718.00 | 264 718.00 |
FM Production stockée | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 228.00 | | | 270 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 023.00 | | | 269 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 432.00 | 1 200.00 | | 47 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | 1 200.00 | | 47 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743.00 | | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 3 821.00 | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 470.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 32 446.00 | 36 329.00 | | 32 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 297.00 | 48 269.00 | | 47 297.00 |
YT Sous‐traitance | 11 026.00 | 14 124.00 | | 11 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 3 821.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 668.00 | 99 191.00 | | 91 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |