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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 020.00 | 29 364.00 | 2 656.00 | 32 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 165.00 | 47 432.00 | 22 732.00 | 70 165.00 |
BP En cours de production de services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 053.00 | 47 432.00 | 64 621.00 | 112 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 055.00 | | | -21 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | -9 874.00 | | | -9 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
FG Production vendue services | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 752.00 | | | 275 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 565.00 | | 3 600.00 | 66 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 488.00 | | 3 600.00 | 46 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 488.00 | 944.00 | | 46 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 488.00 | 944.00 | | 46 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470.00 | | | 470.00 |
ST Autres comptes | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
YT Sous‐traitance | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 191.00 | | | 99 191.00 |