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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 525.00 | 27 075.00 | 450.00 | 27 525.00 |
AP Constructions | 94 886.00 | 36 265.00 | 58 621.00 | 94 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 400.00 | 124 678.00 | 30 723.00 | 155 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 057.00 | 152 700.00 | 87 357.00 | 240 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 111.00 | 340 717.00 | 193 394.00 | 534 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 760.00 | 2 732.00 | 500 027.00 | 502 760.00 |
BZ Autres créances | 150 682.00 | | 150 682.00 | 150 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 1 192 376.00 | | 1 192 376.00 | 1 192 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 429.00 | 2 732.00 | 1 862 697.00 | 1 865 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 540.00 | 343 449.00 | 2 056 091.00 | 2 399 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 493 468.00 | | | 493 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
DL TOTAL (I) | 742 185.00 | | | 742 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 097.00 | | | 315 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 427.00 | | | 337 427.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 463.00 | | | 540 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 906.00 | | | 1 303 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 091.00 | | | 2 056 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 330.00 | | | 1 249 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 268.00 | 98 426.00 | 2 008 694.00 | 1 910 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 268.00 | 98 426.00 | 2 008 694.00 | 1 910 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 825.00 | | | 2 028 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 609.00 | | | 1 917 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 522.00 | | 11 589.00 | 522 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 754.00 | | 11 589.00 | 478 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 076.00 | 51 641.00 | | 289 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841.00 | 3 233.00 | | 23 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 235.00 | 48 408.00 | | 265 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 097.00 | 315 097.00 | | 315 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 463.00 | 540 463.00 | | 540 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 499 481.00 | | | 499 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 175.00 | 45 598.00 | 54 576.00 | 100 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 773.00 | 672 911.00 | 15 862.00 | 688 773.00 |
VW T.V.A. | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 906.00 | 1 249 330.00 | 54 576.00 | 1 303 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
ST Autres comptes | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 054.00 | | | 382 054.00 |
ZE Dividendes | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 618.00 | | | 314 618.00 |