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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 245.00 | 28 108.00 | 1 137.00 | 29 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
AP Constructions | 94 886.00 | 46 981.00 | 47 905.00 | 94 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 268.00 | 157 616.00 | 31 651.00 | 189 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 493.00 | 235 966.00 | 168 527.00 | 404 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 405.00 | 468 671.00 | 296 734.00 | 765 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 118.00 | | 456 118.00 | 456 118.00 |
BZ Autres créances | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 1 079 975.00 | | 1 079 975.00 | 1 079 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 543.00 | | 1 760 543.00 | 1 760 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 949.00 | 468 671.00 | 2 057 277.00 | 2 525 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 644 030.00 | | | 644 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 810 563.00 | | | 810 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 955.00 | | | 397 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 917.00 | | | 459 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 714.00 | | | 1 236 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 277.00 | | | 2 057 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 614.00 | | | 1 113 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 059.00 | 134 516.00 | 2 055 574.00 | 1 921 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 059.00 | 134 516.00 | 2 055 574.00 | 1 921 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 843.00 | | | -19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 683.00 | | | 2 114 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 649.00 | | | 2 085 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 602.00 | | 79 804.00 | 685 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | 22 991.00 | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 835.00 | | 56 813.00 | 631 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 898.00 | 71 773.00 | | 396 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 525.00 | 583.00 | | 27 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 374.00 | 71 190.00 | | 369 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 955.00 | 397 955.00 | | 397 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 917.00 | 459 917.00 | | 459 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
UX Autres créances clients | 456 118.00 | 456 118.00 | | 456 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 182.00 | 43 082.00 | 109 905.00 | 166 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 287.00 | 680 426.00 | 25 862.00 | 706 287.00 |
VW T.V.A. | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 714.00 | 1 113 614.00 | 109 905.00 | 1 236 714.00 |