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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
AP Constructions | 94 886.00 | 41 705.00 | 53 181.00 | 94 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 400.00 | 139 947.00 | 35 453.00 | 175 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 548.00 | 187 721.00 | 173 827.00 | 361 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 602.00 | 396 898.00 | 288 704.00 | 685 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 945.00 | | 448 945.00 | 448 945.00 |
BZ Autres créances | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 1 172 714.00 | | 1 172 714.00 | 1 172 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 666.00 | | 1 795 666.00 | 1 795 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 268.00 | 396 898.00 | 2 084 370.00 | 2 481 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 573 435.00 | | | 573 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
DL TOTAL (I) | 812 780.00 | | | 812 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 098.00 | | | 197 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 117.00 | | | 302 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 033.00 | | | 335 033.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 446.00 | | | 416 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 590.00 | | | 1 261 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 370.00 | | | 2 084 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 799.00 | | | 1 117 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 758.00 | 105 130.00 | 2 170 888.00 | 2 065 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 758.00 | 105 130.00 | 2 170 888.00 | 2 065 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 798.00 | | | -6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 253.00 | | | 2 193 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 408.00 | | | 2 091 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 111.00 | | 151 491.00 | 534 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 343.00 | | 141 491.00 | 490 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 243.00 | | 10 000.00 | 16 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 717.00 | 56 181.00 | | 340 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 075.00 | 450.00 | | 27 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 642.00 | 55 731.00 | | 313 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 732.00 | | 2 732.00 | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 117.00 | 302 117.00 | | 302 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 446.00 | 416 446.00 | | 416 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
UX Autres créances clients | 448 945.00 | | | 448 945.00 |
VB T. V. A. | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098.00 | 53 306.00 | 132 653.00 | 197 098.00 |
VI Groupe et associés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 670.00 | 622 809.00 | 25 862.00 | 648 670.00 |
VW T.V.A. | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 590.00 | 1 117 799.00 | 132 653.00 | 1 261 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
ST Autres comptes | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
YT Sous‐traitance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 151.00 | | | 413 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
ZE Dividendes | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 747.00 | | | 336 747.00 |