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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 74 369.00 | 38 416.00 | 35 953.00 | 74 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 465.00 | 33 208.00 | 4 257.00 | 37 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 549.00 | 91 982.00 | 20 567.00 | 112 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 240.00 | | 128 240.00 | 128 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 195.00 | 164 241.00 | 3 310 954.00 | 3 475 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BZ Autres créances | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
CF Disponibilités | 530 155.00 | | 530 155.00 | 530 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 166.00 | | 650 166.00 | 650 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 361.00 | 164 241.00 | 3 961 120.00 | 4 125 361.00 |
CU Autres participations | 3 120 462.00 | | 3 120 462.00 | 3 120 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 709 768.00 | | | 2 709 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 146.00 | | | 2 902 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 846.00 | | | 682 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 973.00 | | | 1 058 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 120.00 | | | 3 961 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 925.00 | | | 376 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 903.00 | | 1 614 903.00 | 1 614 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 903.00 | | 1 614 903.00 | 1 614 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 804.00 | | | 1 778 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 226.00 | | | 1 595 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 071.00 | | 220 071.00 | 220 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 037.00 | 102 323.00 | 129 714.00 | 232 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 973.00 | 376 925.00 | 682 048.00 | 1 058 973.00 |