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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 73 355.00 | 44 316.00 | 29 039.00 | 73 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 465.00 | 35 267.00 | 2 199.00 | 37 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 209.00 | 101 579.00 | 28 630.00 | 130 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 334.00 | 181 797.00 | 3 373 537.00 | 3 555 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CF Disponibilités | 499 779.00 | | 499 779.00 | 499 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 912.00 | | 565 912.00 | 565 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 245.00 | 181 797.00 | 3 939 448.00 | 4 121 245.00 |
CU Autres participations | 3 120 462.00 | | 3 120 462.00 | 3 120 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 893 346.00 | | | 2 893 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 507.00 | | | 3 119 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 416.00 | | | 462 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 355.00 | | | 193 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 941.00 | | | 819 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 448.00 | | | 3 939 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 907.00 | | | 391 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 416.00 | 227 737.00 | 234 679.00 | 462 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 884.00 | 56 677.00 | 193 207.00 | 249 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 941.00 | 391 907.00 | 428 034.00 | 819 941.00 |