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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 635.00 | 5 634.00 | 23 001.00 | 28 635.00 |
AP Constructions | 74 769.00 | 52 714.00 | 22 055.00 | 74 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 35 980.00 | 7 540.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 400.00 | 129 648.00 | 8 752.00 | 138 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 251.00 | 223 976.00 | 3 220 275.00 | 3 444 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BZ Autres créances | 175 607.00 | | 175 607.00 | 175 607.00 |
CF Disponibilités | 686 817.00 | | 686 817.00 | 686 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 413.00 | | 894 413.00 | 894 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 664.00 | 223 976.00 | 4 114 688.00 | 4 338 664.00 |
CU Autres participations | 3 120 462.00 | | 3 120 462.00 | 3 120 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 171 720.00 | | | 3 171 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 423.00 | | | 3 169 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 115.00 | | | 642 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 986.00 | | | 223 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 265.00 | | | 945 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 688.00 | | | 4 114 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 971.00 | | | 942 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 136.00 | 23 840.00 | | 200 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 2 196.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 698.00 | 21 644.00 | | 196 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 1 263.00 | 2 294.00 | 3 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 986.00 | 223 986.00 | | 223 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 115.00 | 642 115.00 | | 642 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 475.00 | 202 010.00 | 38 465.00 | 240 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 265.00 | 942 971.00 | 2 294.00 | 945 265.00 |