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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 809.00 | 45 920.00 | 4 889.00 | 50 809.00 |
040 Immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 895.00 | 45 920.00 | 80 975.00 | 126 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
084 Disponibilités | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
110 Total général Actif | 245 054.00 | 45 920.00 | 199 134.00 | 245 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
252 Charges sociales | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 596.00 | | | 163 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
280 Produits financiers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |