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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 729.00 | 38 561.00 | 16 169.00 | 54 729.00 |
040 Immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 254.00 | 38 561.00 | 92 693.00 | 131 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
060 Stock marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
084 Disponibilités | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
110 Total général Actif | 244 568.00 | 38 561.00 | 206 007.00 | 244 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
230 Autres produits | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
252 Charges sociales | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | | | 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |