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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 549.00 | 51 489.00 | 20 060.00 | 71 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 975.00 | 51 489.00 | 96 486.00 | 147 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
084 Disponibilités | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 253.00 | | 112 253.00 | 112 253.00 |
110 Total général Actif | 260 229.00 | 51 489.00 | 208 739.00 | 260 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 988.00 | | | 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
252 Charges sociales | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
280 Produits financiers | 639.00 | | | 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |