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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 345.00 | 543.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 838.00 | 3 345.00 | 57 493.00 | 60 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 431 951.00 | | 431 951.00 | 431 951.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 011.00 | | 440 011.00 | 440 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 849.00 | 3 345.00 | 497 504.00 | 500 849.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 057.00 | | | 396 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 328.00 | | | 421 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 504.00 | | | 497 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 328.00 | | | 421 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 905.00 | | 4 028.00 | 56 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 60 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 3 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | 878.00 | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 800.00 | | 3 150.00 | 53 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 343.00 | 24.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 343.00 | 24.00 | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 396 057.00 | 396 057.00 | | 396 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 296.00 | | | 404 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 954.00 | 437 804.00 | 3 150.00 | 440 954.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 328.00 | 421 328.00 | | 421 328.00 |