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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 3 618.00 | 592.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 159.00 | 3 618.00 | 57 542.00 | 61 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 430 827.00 | | 430 827.00 | 430 827.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 081.00 | | 449 081.00 | 449 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 240.00 | 3 618.00 | 506 623.00 | 510 240.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 640.00 | | | 392 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 126.00 | | | 422 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 623.00 | | | 506 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 126.00 | | | 422 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 640.00 | | | 392 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 508.00 | 447 358.00 | | 450 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 126.00 | | | 422 126.00 |