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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 3 026.00 | 79.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 905.00 | 3 026.00 | 53 879.00 | 56 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 444 331.00 | | 444 331.00 | 444 331.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 923.00 | | 459 923.00 | 459 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 828.00 | 3 026.00 | 513 802.00 | 516 828.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 057.00 | | | 412 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 334.00 | | | 439 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 802.00 | | | 513 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 334.00 | | | 439 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 010.00 | | 7 895.00 | 52 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 56 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | 3 095.00 | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 4 800.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 249.00 | 233.00 | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 249.00 | 233.00 | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 412 057.00 | 412 057.00 | | 412 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 796.00 | | | 415 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 173.00 | 456 173.00 | | 456 173.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 334.00 | 439 334.00 | | 439 334.00 |