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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 141.00 | 4 311.00 | 830.00 | 5 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 096.00 | 4 311.00 | 1 123 785.00 | 1 128 096.00 |
BN En cours de production de biens | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BZ Autres créances | 484 582.00 | | 484 582.00 | 484 582.00 |
CF Disponibilités | 365 191.00 | | 365 191.00 | 365 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 907.00 | | 919 907.00 | 919 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 003.00 | 4 311.00 | 2 043 692.00 | 2 048 003.00 |
CU Autres participations | 1 122 925.00 | | 1 122 925.00 | 1 122 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 720 082.00 | 793 976.00 | | 720 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 812.00 | -73 893.00 | | 265 812.00 |
DK Provisions réglementées | 43 576.00 | 39 038.00 | | 43 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 571.00 | 760 220.00 | | 1 030 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 441.00 | 52 238.00 | | 216 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 017.00 | 182 121.00 | | 126 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 140.00 | 152 650.00 | | 96 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 982.00 | 200 546.00 | | 272 982.00 |
EA Autres dettes | 301 543.00 | 256 270.00 | | 301 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 121.00 | 843 825.00 | | 1 013 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 692.00 | 1 604 045.00 | | 2 043 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 858.00 | 843 825.00 | | 829 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
FD Production vendue biens | 332 692.00 | | 332 692.00 | 332 692.00 |
FG Production vendue services | 1 024 615.00 | | 1 024 615.00 | 1 024 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 007.00 | | 1 567 007.00 | 1 567 007.00 |
FM Production stockée | | | 12 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | 42.00 | | 6 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | 23.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 24.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 1 400.00 | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 661.00 | 2 293.00 | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | 3 693.00 | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | -3 669.00 | | -7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 095.00 | 892 767.00 | | 1 625 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 283.00 | 966 660.00 | | 1 359 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 812.00 | -73 893.00 | | 265 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 363.00 | 1 172.00 | | 26 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 709.00 | | 607.00 | 1 128 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 122 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 1 128 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | 67.00 | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 635.00 | | 540.00 | 1 123 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | 372.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 372.00 | | 3 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 038.00 | 4 661.00 | 122.00 | 39 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 038.00 | 4 661.00 | 122.00 | 39 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 543.00 | 301 543.00 | | 301 543.00 |
UX Autres créances clients | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 939.00 | 32 676.00 | 137 781.00 | 215 939.00 |
VI Groupe et associés | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 869.00 | | | 455 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 815.00 | 536 815.00 | | 536 815.00 |
VW T.V.A. | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 121.00 | 829 858.00 | 137 781.00 | 1 013 121.00 |