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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 3 533.00 | 2 097.00 | 5 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 265.00 | 3 533.00 | 1 130 732.00 | 1 134 265.00 |
BN En cours de production de biens | 300 476.00 | | 300 476.00 | 300 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 603 047.00 | | 603 047.00 | 603 047.00 |
CF Disponibilités | 550 850.00 | | 550 850.00 | 550 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 715.00 | | 1 467 715.00 | 1 467 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 981.00 | 3 533.00 | 2 598 447.00 | 2 601 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
CU Autres participations | 1 123 675.00 | | 1 123 675.00 | 1 123 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 985 894.00 | 720 082.00 | | 985 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 254.00 | 265 812.00 | | 435 254.00 |
DK Provisions réglementées | 46 093.00 | 43 576.00 | | 46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 341.00 | 1 030 571.00 | | 1 468 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 248.00 | 216 441.00 | | 187 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 812.00 | 126 017.00 | | 170 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 956.00 | 96 140.00 | | 159 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 200.00 | 272 982.00 | | 381 200.00 |
EA Autres dettes | 230 890.00 | 301 543.00 | | 230 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 106.00 | 1 013 121.00 | | 1 130 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 447.00 | 2 043 692.00 | | 2 598 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 212.00 | 829 858.00 | | 980 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 096.00 | | 7 454.00 | 1 128 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 1 134 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 5 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | 1 775.00 | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 955.00 | | 5 679.00 | 1 122 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 507.00 | 1 285.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 507.00 | 1 285.00 | 4 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 576.00 | 2 540.00 | 23.00 | 43 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 576.00 | 2 540.00 | 23.00 | 43 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 540.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 956.00 | 159 956.00 | | 159 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 890.00 | 230 890.00 | | 230 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VB T. V. A. | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 263.00 | 33 369.00 | 140 702.00 | 183 263.00 |
VI Groupe et associés | 170 812.00 | 170 812.00 | | 170 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 623.00 | | | 561 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 319.00 | 621 319.00 | | 621 319.00 |
VW T.V.A. | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 106.00 | 980 212.00 | 140 702.00 | 1 130 106.00 |