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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 2 007.00 | 1 672.00 | 3 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 564.00 | 1 069 007.00 | 79 557.00 | 1 148 564.00 |
BN En cours de production de biens | 897 423.00 | | 897 423.00 | 897 423.00 |
BT Marchandises | 639 599.00 | | 639 599.00 | 639 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 070 976.00 | | 1 070 976.00 | 1 070 976.00 |
CF Disponibilités | 466 718.00 | | 466 718.00 | 466 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 857.00 | | 3 083 857.00 | 3 083 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 421.00 | 1 069 007.00 | 3 163 414.00 | 4 232 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
CU Autres participations | 1 123 925.00 | 1 067 000.00 | 56 925.00 | 1 123 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 857 282.00 | 1 421 148.00 | | 857 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 174.00 | -44 866.00 | | 23 174.00 |
DK Provisions réglementées | 50 959.00 | 48 484.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 515.00 | 1 425 866.00 | | 1 031 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 249.00 | 2 077 926.00 | | 893 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 527.00 | 691 179.00 | | 119 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 132.00 | 216 504.00 | | 303 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 917.00 | 15 340.00 | | 191 917.00 |
EA Autres dettes | 55 633.00 | 183 327.00 | | 55 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 442.00 | | | 568 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 900.00 | 3 184 276.00 | | 2 131 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 414.00 | 4 610 142.00 | | 3 163 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 880.00 | 3 068 458.00 | | 2 050 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 447.00 | 1 923 183.00 | | 770 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 814.00 | | 250.00 | 1 149 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 134 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 148 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 135.00 | | 250.00 | 1 136 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 569.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 569.00 | | 1 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 484.00 | 2 475.00 | | 48 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 000.00 | | | 1 067 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 484.00 | 2 475.00 | | 1 115 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 132.00 | 303 132.00 | | 303 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 442.00 | 568 442.00 | | 568 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 431.00 | 777 431.00 | | 777 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 818.00 | 34 799.00 | 81 019.00 | 115 818.00 |
VI Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 448.00 | 1 012 448.00 | | 1 012 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 047.00 | 1 091 047.00 | | 1 091 047.00 |
VW T.V.A. | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 900.00 | 2 050 880.00 | 81 019.00 | 2 131 900.00 |