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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 399 571.00 | 136 221.00 | 263 349.00 | 399 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 013.00 | 550.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 587.00 | 574.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 545.00 | 727 821.00 | 647 723.00 | 1 375 545.00 |
BZ Autres créances | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CF Disponibilités | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 244.00 | 727 821.00 | 724 422.00 | 1 452 244.00 |
CU Autres participations | 931 248.00 | 590 000.00 | 341 248.00 | 931 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 547.00 | -68 447.00 | | -69 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 951.00 | -1 099.00 | | -26 951.00 |
DK Provisions réglementées | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 584 253.00 | 611 205.00 | | 584 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 927.00 | 148 364.00 | | 113 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325.00 | 24 444.00 | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 880.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 3 228.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 168.00 | 177 916.00 | | 140 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 422.00 | 789 122.00 | | 724 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 575.00 | 64 254.00 | | 62 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 900.00 | 36 306.00 | 77 594.00 | 113 900.00 |
VI Groupe et associés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 169.00 | 62 575.00 | 77 594.00 | 140 169.00 |