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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 399 571.00 | 190 316.00 | 209 254.00 | 399 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 819.00 | 342.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 545.00 | 823 597.00 | 551 947.00 | 1 375 545.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CF Disponibilités | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 356.00 | 823 597.00 | 619 759.00 | 1 443 356.00 |
CU Autres participations | 931 248.00 | 630 898.00 | 300 350.00 | 931 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 328.00 | -96 498.00 | | -91 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 834.00 | 5 170.00 | | -34 834.00 |
DK Provisions réglementées | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 554 589.00 | 589 423.00 | | 554 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 831.00 | 77 783.00 | | 39 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 24 325.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 1 377.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | 486.00 | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 169.00 | 103 971.00 | | 65 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 759.00 | 693 395.00 | | 619 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 169.00 | 64 235.00 | | 65 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 546.00 | 42 208.00 | | 41 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 380.00 | 37 038.00 | | 76 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 834.00 | 5 170.00 | | -34 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 545.00 | | | 1 375 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 297.00 | | | 444 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 249.00 | | | 931 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 317.00 | 27 383.00 | | 165 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 317.00 | 27 383.00 | | 165 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 000.00 | 40 898.00 | | 590 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |