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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 399 571.00 | 216 773.00 | 182 798.00 | 399 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 935.00 | 226.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 894.00 | 809 272.00 | 295 622.00 | 1 104 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 254.00 | 809 272.00 | 429 982.00 | 1 239 254.00 |
CU Autres participations | 660 598.00 | 590 000.00 | 70 598.00 | 660 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 163.00 | -91 328.00 | | -126 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 361.00 | -34 834.00 | | -126 361.00 |
DK Provisions réglementées | 598.00 | 19 752.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 409 072.00 | 554 589.00 | | 409 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 39 831.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 680.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 1 252.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | | 4 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 909.00 | 65 169.00 | | 20 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 982.00 | 619 759.00 | | 429 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 909.00 | 65 169.00 | | 20 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 889.00 | | | 270 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 895.00 | | | -171 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 047.00 | 41 546.00 | | 181 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 408.00 | 76 380.00 | | 307 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 361.00 | -34 834.00 | | -126 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 545.00 | | | 1 375 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 651.00 | 660 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 651.00 | 1 104 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 297.00 | | | 444 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 249.00 | | | 931 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 700.00 | 26 572.00 | | 192 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 700.00 | 26 572.00 | | 192 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 753.00 | | 19 155.00 | 19 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753.00 | | 19 155.00 | 19 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |