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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 389.00 | 15 506.00 | 6 883.00 | 22 389.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 789.00 | 15 506.00 | 7 283.00 | 22 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
072 Créances – Autres | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
084 Disponibilités | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
110 Total général Actif | 103 129.00 | 15 506.00 | 87 623.00 | 103 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 857.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 133.00 | 158 210.00 | | 164 133.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 150.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 481.00 | 158 360.00 | | 164 481.00 |
242 Autres charges externes. | 130 500.00 | 137 982.00 | | 130 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 916.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 832.00 | 25 141.00 | | 10 832.00 |
252 Charges sociales | 6 323.00 | 6 994.00 | | 6 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 2 022.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 3 671.00 | 91.00 | | 3 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 849.00 | 173 146.00 | | 155 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 632.00 | -14 785.00 | | 8 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 090.00 | 736.00 | | 15 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 932.00 | -15 521.00 | | -4 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 639.00 | | | 19 639.00 |