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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 299.00 | 36 591.00 | 22 708.00 | 59 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 440.00 | 36 591.00 | 24 849.00 | 61 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 607.00 | 18 351.00 | 20 255.00 | 38 607.00 |
072 Créances – Autres | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
084 Disponibilités | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 183.00 | 18 351.00 | 189 832.00 | 208 183.00 |
110 Total général Actif | 269 623.00 | 54 942.00 | 214 681.00 | 269 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93.00 | | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 379.00 | 86 130.00 | | 115 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 793.00 | 39 000.00 | | 65 793.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 31.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 165.00 | 125 161.00 | | 182 165.00 |
242 Autres charges externes. | 106 110.00 | 89 550.00 | | 106 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 948.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 837.00 | 9 912.00 | | 16 837.00 |
252 Charges sociales | 7 015.00 | 3 492.00 | | 7 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | 7 771.00 | | 5 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 30.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 611.00 | 111 702.00 | | 156 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 555.00 | 13 460.00 | | 25 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 864.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 372.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 976.00 | 450.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 792.00 | 13 501.00 | | 30 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 351.00 | | | 18 351.00 |