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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 315.00 | 23 210.00 | 23 104.00 | 46 315.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 715.00 | 23 210.00 | 23 504.00 | 46 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
072 Créances – Autres | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
084 Disponibilités | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
110 Total général Actif | 148 792.00 | 23 210.00 | 125 581.00 | 148 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 398.00 | 164 133.00 | | 174 398.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | 348.00 | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 538.00 | 164 481.00 | | 175 538.00 |
242 Autres charges externes. | 126 948.00 | 130 500.00 | | 126 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 738.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 567.00 | 10 832.00 | | 18 567.00 |
252 Charges sociales | 8 125.00 | 6 323.00 | | 8 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 704.00 | 2 785.00 | | 7 704.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 3 671.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 780.00 | 155 849.00 | | 163 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 758.00 | 8 632.00 | | 11 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 1 526.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | 15 090.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 161.00 | -4 932.00 | | 10 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 732.00 | | | 20 732.00 |