| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 383 250.00 | | 383 250.00 | 383 250.00 |
AP Constructions | 160 674.00 | 66 924.00 | 93 751.00 | 160 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 344.00 | 112 852.00 | 42 491.00 | 155 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 473.00 | 116 963.00 | 141 510.00 | 258 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 971.00 | 298 969.00 | 661 002.00 | 959 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CF Disponibilités | 232 517.00 | | 232 517.00 | 232 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 702.00 | | 299 702.00 | 299 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 674.00 | 298 969.00 | 960 705.00 | 1 259 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 315.00 | 217 435.00 | | 234 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 817.00 | 116 881.00 | | 183 817.00 |
DL TOTAL (I) | 426 517.00 | 342 700.00 | | 426 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 041.00 | 234 545.00 | | 264 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 228.00 | 65 564.00 | | 116 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 27 217.00 | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 285.00 | 104 428.00 | | 141 285.00 |
EA Autres dettes | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 187.00 | 436 055.00 | | 534 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 705.00 | 778 754.00 | | 960 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 587.00 | 259 738.00 | | 348 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 125 965.00 | | 2 125 965.00 | 2 125 965.00 |
FG Production vendue services | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 335.00 | | 2 137 335.00 | 2 137 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373.00 | 577.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 064.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 064.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 5 117.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | 5 117.00 | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 944.00 | 14 947.00 | | -7 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 818.00 | 32 654.00 | | 72 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 066.00 | 1 692 459.00 | | 2 175 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 248.00 | 1 575 578.00 | | 1 991 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 817.00 | 116 881.00 | | 183 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 767.00 | 21 944.00 | | 33 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 785.00 | 49 760.00 | 15 575.00 | 264 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 554.00 | 49 760.00 | 15 575.00 | 262 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 187.00 | 348 587.00 | 185 600.00 | 534 187.00 |