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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 142 542.00 | 128 723.00 | 13 818.00 | 142 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 290.00 | 83 861.00 | 24 428.00 | 108 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 506.00 | 98 947.00 | 22 559.00 | 121 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 892.00 | 315 481.00 | 344 411.00 | 659 892.00 |
BT Marchandises | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BZ Autres créances | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CF Disponibilités | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 020.00 | | 326 020.00 | 326 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 913.00 | 315 481.00 | 670 432.00 | 985 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 081.00 | 240 617.00 | | 280 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 721.00 | 39 464.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 319 802.00 | 291 081.00 | | 319 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 770.00 | 188 864.00 | | 175 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 253.00 | 68 985.00 | | 113 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 237.00 | 43 909.00 | | 61 237.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 116.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 629.00 | 301 875.00 | | 350 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 432.00 | 592 956.00 | | 670 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 859.00 | 301 875.00 | | 174 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 371.00 | | | 653 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 948.00 | | | 253 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 779.00 | | | 365 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 383.00 | 35 098.00 | | 280 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 435.00 | 35 098.00 | | 276 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 138.00 | 368.00 | | 176 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 835.00 | 98 230.00 | 33 605.00 | 131 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 630.00 | 174 860.00 | | 350 630.00 |