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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 135.00 | 54 383.00 | 9 752.00 | 64 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 173.00 | 112 880.00 | 6 292.00 | 119 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 975.00 | 311 807.00 | 300 168.00 | 611 975.00 |
BT Marchandises | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
BZ Autres créances | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 875.00 | | 289 875.00 | 289 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 851.00 | 311 807.00 | 590 044.00 | 901 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 366.00 | 308 802.00 | | 328 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 396.00 | 19 563.00 | | 32 396.00 |
DL TOTAL (I) | 371 763.00 | 339 366.00 | | 371 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 111.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | 122 953.00 | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 186.00 | 130 582.00 | | 131 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 279.00 | 64 064.00 | | 72 279.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 237.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 281.00 | 317 949.00 | | 218 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 044.00 | 657 315.00 | | 590 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 281.00 | 317 949.00 | | 218 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 111.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 047 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 37 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -693.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 1 834.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 010.00 | 1 000 752.00 | | 1 050 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 613.00 | 981 189.00 | | 1 017 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 396.00 | 19 563.00 | | 32 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 976.00 | | | 611 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 851.00 | | | 325 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 389.00 | 12 418.00 | | 299 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 388.00 | 12 418.00 | | 297 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
UX Autres créances clients | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 723.00 | 107 599.00 | 34 123.00 | 141 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |