| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 135.00 | 47 045.00 | 17 090.00 | 64 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 173.00 | 107 800.00 | 11 372.00 | 119 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 975.00 | 299 388.00 | 312 586.00 | 611 975.00 |
BT Marchandises | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BZ Autres créances | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CF Disponibilités | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 729.00 | | 344 729.00 | 344 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 704.00 | 299 388.00 | 657 315.00 | 956 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 802.00 | 280 081.00 | | 308 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 563.00 | 28 721.00 | | 19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 339 366.00 | 319 802.00 | | 339 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 953.00 | 175 770.00 | | 122 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 582.00 | 113 253.00 | | 130 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 61 237.00 | | 64 064.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 367.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 949.00 | 350 629.00 | | 317 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 315.00 | 670 432.00 | | 657 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 949.00 | 174 859.00 | | 317 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 525.00 | |
GE Autres charges | | | 34 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 152.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | -3 622.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 752.00 | 987 736.00 | | 1 000 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 189.00 | 959 014.00 | | 981 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 563.00 | 28 721.00 | | 19 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 893.00 | | | 659 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 339.00 | | | 372 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 481.00 | 34 525.00 | 50 617.00 | 315 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | 1 948.00 | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 533.00 | 34 525.00 | 48 670.00 | 311 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
UX Autres créances clients | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 579.00 | 171 456.00 | 34 123.00 | 205 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 950.00 | 317 950.00 | | 317 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |