| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 888.00 | 62 043.00 | 21 845.00 | 83 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 32 434.00 | 1 557.00 | 33 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 529.00 | 94 478.00 | 43 051.00 | 137 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 492.00 | 1 520.00 | 331 972.00 | 333 492.00 |
BZ Autres créances | 151 469.00 | | 151 469.00 | 151 469.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 039.00 | 1 520.00 | 483 519.00 | 485 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 568.00 | 95 998.00 | 526 570.00 | 622 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 330 723.00 | 330 723.00 | | 330 723.00 |
DH Report à nouveau | -221 955.00 | -170 813.00 | | -221 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 550.00 | -50 085.00 | | -154 550.00 |
DL TOTAL (I) | -25 582.00 | 130 024.00 | | -25 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 016.00 | 83 362.00 | | 413 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 489.00 | 105 948.00 | | 127 489.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 153.00 | 361 631.00 | | 552 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 570.00 | 491 655.00 | | 526 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 108 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 697.00 | |
FM Production stockée | | | -80 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 150 971.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 150 972.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | 7 919.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 7 919.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | 143 052.00 | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 046.00 | 827 074.00 | | 1 030 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 597.00 | 877 160.00 | | 1 184 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 550.00 | -50 085.00 | | -154 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 016.00 | 413 016.00 | | 413 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 854.00 | 485 036.00 | 818.00 | 485 854.00 |
VW T.V.A. | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 153.00 | 552 153.00 | | 552 153.00 |