| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 937.00 | 53 970.00 | 21 967.00 | 75 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 993.00 | 31 982.00 | 2 011.00 | 33 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 578.00 | 85 952.00 | 43 626.00 | 129 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 362.00 | | 204 362.00 | 204 362.00 |
BZ Autres créances | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CF Disponibilités | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 030.00 | | 448 030.00 | 448 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 607.00 | 85 952.00 | 491 656.00 | 577 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 330 724.00 | 330 724.00 | | 330 724.00 |
DH Report à nouveau | -170 814.00 | -56 519.00 | | -170 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 086.00 | -114 295.00 | | -50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 130 024.00 | 180 110.00 | | 130 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 93 601.00 | | 83 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 948.00 | 125 987.00 | | 105 948.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 632.00 | 229 614.00 | | 361 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 656.00 | 409 724.00 | | 491 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 426 621.00 | 161 714.00 | 588 335.00 | 426 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 735.00 | 161 714.00 | 588 449.00 | 426 735.00 |
FM Production stockée | | | 80 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 075.00 | 864 304.00 | | 827 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 160.00 | 978 600.00 | | 877 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 086.00 | -114 295.00 | | -50 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 325.00 | | 68 228.00 | 193 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 976.00 | 129 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 976.00 | 109 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 677.00 | | 68 228.00 | 173 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 558.00 | 87 013.00 | 130 619.00 | 129 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 558.00 | 87 013.00 | 130 619.00 | 129 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 073.00 | 252 073.00 | | 252 073.00 |
VW T.V.A. | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 611.00 | 228 611.00 | | 228 611.00 |