| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 889.00 | 81 189.00 | 2 700.00 | 83 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 393.00 | 32 737.00 | 656.00 | 33 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 246.00 | 132 756.00 | 3 490.00 | 136 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 166.00 | 1 520.00 | 3 986 646.00 | 3 988 166.00 |
BZ Autres créances | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 098.00 | 1 520.00 | 4 078 578.00 | 4 080 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 344.00 | 134 276.00 | 4 082 068.00 | 4 216 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 330 724.00 | 330 724.00 | | 330 724.00 |
DH Report à nouveau | -432 590.00 | -426 053.00 | | -432 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935.00 | -7 307.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | -76 731.00 | -82 437.00 | | -76 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 230.00 | 817 060.00 | | 2 566 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 086.00 | | 37 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 038.00 | 829 325.00 | | 1 259 038.00 |
EA Autres dettes | 295 967.00 | | | 295 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 799.00 | 1 695 655.00 | | 4 158 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 068.00 | 1 613 219.00 | | 4 082 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 432.00 | 1 695 655.00 | | 4 010 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 217.00 | | 2 093 217.00 | 2 093 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 217.00 | | 2 093 217.00 | 2 093 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 16 000.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 16 000.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 203.00 | 22 648.00 | | 53 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 033.00 | 25 800.00 | | 72 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 253.00 | -9 800.00 | | -71 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 638.00 | 1 429 089.00 | | 2 122 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 703.00 | 1 436 396.00 | | 2 117 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935.00 | -7 307.00 | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 786.00 | 4 139.00 | | 109 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 786.00 | 4 139.00 | | 109 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 18 830.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 18 830.00 | | 1 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 823.00 | 258 823.00 | | 258 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 967.00 | 147 600.00 | 148 367.00 | 295 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 986 433.00 | 3 986 433.00 | | 3 986 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 230.00 | 2 566 230.00 | | 2 566 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 540.00 | 4 029 917.00 | 49 623.00 | 4 079 540.00 |
VW T.V.A. | 739 986.00 | 739 986.00 | | 739 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 799.00 | 4 010 432.00 | 148 367.00 | 4 158 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |