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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 6 675.00 | 821.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872.00 | 7 050.00 | 1 821.00 | 8 872.00 |
BN En cours de production de biens | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
BT Marchandises | 699 223.00 | 4 000.00 | 695 223.00 | 699 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
BZ Autres créances | 528 051.00 | 7 500.00 | 520 551.00 | 528 051.00 |
CF Disponibilités | 217 564.00 | | 217 564.00 | 217 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 175.00 | 11 500.00 | 1 748 675.00 | 1 760 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 047.00 | 18 550.00 | 1 750 496.00 | 1 769 047.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 516.00 | 214 232.00 | | 228 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 964.00 | 14 284.00 | | 159 964.00 |
DL TOTAL (I) | 399 480.00 | 239 516.00 | | 399 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 375.00 | 294 743.00 | | 200 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 115.00 | 786 156.00 | | 847 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 395.00 | 228 043.00 | | 156 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 141.00 | 6 273.00 | | 115 141.00 |
EA Autres dettes | 31 989.00 | 71 251.00 | | 31 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 016.00 | 1 386 465.00 | | 1 351 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 496.00 | 1 625 981.00 | | 1 750 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 115.00 | | | 847 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751.00 | 299.00 | | 6 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 299.00 | | 6 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 115.00 | 847 115.00 | | 847 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 744.00 | 608 744.00 | | 608 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 016.00 | 1 351 016.00 | | 1 351 016.00 |