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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 7 381.00 | 114.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871.00 | 7 757.00 | 1 114.00 | 8 871.00 |
BP En cours de production de services | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BT Marchandises | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 479 102.00 | 7 500.00 | 471 602.00 | 479 102.00 |
CF Disponibilités | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 643.00 | 7 500.00 | 931 143.00 | 938 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 514.00 | 15 257.00 | 932 257.00 | 947 514.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 693.00 | | | 494 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 512 998.00 | | | 512 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 693.00 | | | 367 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 259.00 | | | 419 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 257.00 | | | 932 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 259.00 | | | 419 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
FM Production stockée | | | -56 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 8 871.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595.00 | 161.00 | | 7 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 161.00 | | 7 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VC Groupe et associés | 355 537.00 | 355 537.00 | | 355 537.00 |
VI Groupe et associés | 367 693.00 | 367 693.00 | | 367 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 662.00 | 481 662.00 | | 481 662.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 259.00 | 419 259.00 | | 419 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |