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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 7 220.00 | 276.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872.00 | 7 596.00 | 6 276.00 | 13 872.00 |
BN En cours de production de biens | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
BT Marchandises | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 576 094.00 | 7 500.00 | 568 594.00 | 576 094.00 |
CF Disponibilités | 564 911.00 | | 564 911.00 | 564 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 934.00 | 7 500.00 | 1 297 434.00 | 1 304 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 806.00 | 15 096.00 | 1 303 710.00 | 1 318 806.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 713.00 | 388 480.00 | | 415 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 981.00 | 27 232.00 | | 78 981.00 |
DL TOTAL (I) | 505 694.00 | 426 713.00 | | 505 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 071.00 | 1 156 187.00 | | 741 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 122.00 | 62 598.00 | | 47 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | 315 212.00 | | 4 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 102.00 | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 725 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 016.00 | 2 264 099.00 | | 798 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 710.00 | 2 690 812.00 | | 1 303 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 016.00 | 2 264 099.00 | | 798 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 273.00 | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 273.00 | | 6 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 071.00 | 741 071.00 | | 741 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VP Divers | 576 094.00 | 576 094.00 | | 576 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 654.00 | 578 654.00 | | 578 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 016.00 | 798 016.00 | | 798 016.00 |