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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 486.00 | 24 098.00 | 17 388.00 | 41 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 062.00 | 27 283.00 | 18 780.00 | 46 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 179.00 | 192.00 | 62 987.00 | 63 179.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | 3 000.00 | 19 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 357.00 | 3 192.00 | 88 165.00 | 91 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 420.00 | 30 475.00 | 106 945.00 | 137 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DH Report à nouveau | -8 076.00 | | | -8 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 829.00 | | 344 829.00 | 344 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 829.00 | | 344 829.00 | 344 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 296.00 | | | 355 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 987.00 | | | 347 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 46 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 41 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 028.00 | 9 754.00 | 8 500.00 | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 9 754.00 | 8 500.00 | 22 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | 30.00 | 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222.00 | | 30.00 | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | | 30.00 | 3 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |