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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 575.00 | 26 997.00 | 578.00 | 27 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 490.00 | 27 897.00 | 593.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | 3 000.00 | 5 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 095.00 | 3 000.00 | 83 095.00 | 86 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 585.00 | 30 897.00 | 83 687.00 | 114 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DH Report à nouveau | -60 966.00 | | | -60 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642.00 | | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | -43 215.00 | | | -43 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 754.00 | | | 193 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642.00 | | | -642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 697.00 | 458.00 | 258.00 | 27 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 458.00 | 258.00 | 26 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 112.00 | 112.00 | 90 000.00 | 90 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 903.00 | 36 903.00 | 90 000.00 | 126 903.00 |