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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 641.00 | 26 797.00 | 844.00 | 27 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 556.00 | 27 697.00 | 859.00 | 28 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | 3 000.00 | 20 602.00 | 23 602.00 |
CF Disponibilités | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 560.00 | 3 000.00 | 70 560.00 | 73 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 116.00 | 30 697.00 | 71 418.00 | 102 116.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DH Report à nouveau | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 652.00 | | | -54 652.00 |
DL TOTAL (I) | -42 573.00 | | | -42 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 239.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 652.00 | | | -54 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 927.00 | 770.00 | | 26 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 770.00 | | 26 027.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 027.00 | 770.00 | | 26 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 436.00 | | 436.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 363.00 | 770.00 | 436.00 | 30 363.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 083.00 | 83.00 | 60 000.00 | 60 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 991.00 | 53 991.00 | 60 000.00 | 113 991.00 |