| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 751 275.00 | 2 751 275.00 | | 2 751 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 267.00 | 3 466 269.00 | 784 998.00 | 4 251 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 661 823.00 | | 661 823.00 | 661 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 823.00 | | 661 823.00 | 661 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 090.00 | 3 466 269.00 | 1 446 820.00 | 4 913 090.00 |
CU Autres participations | 1 499 992.00 | 714 994.00 | 784 998.00 | 1 499 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 504 320.00 | 13 504 320.00 | | 13 504 320.00 |
DH Report à nouveau | -12 861 240.00 | -14 375 822.00 | | -12 861 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 787.00 | 1 514 582.00 | | 181 787.00 |
DL TOTAL (I) | 824 867.00 | 643 080.00 | | 824 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 590.00 | 417 334.00 | | 185 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 12 238.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 3 323.00 | | 208.00 |
EA Autres dettes | 425 000.00 | 1 094 585.00 | | 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 954.00 | 1 527 786.00 | | 621 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 820.00 | 2 234 543.00 | | 1 446 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 954.00 | | | 621 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 032 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 466 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 850.00 | 4 112 992.00 | | 3 402 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 677.00 | 67 144.00 | | 63 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467 327.00 | 4 180 136.00 | | 3 467 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 733 000.00 | 6 221 077.00 | | 2 733 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771 206.00 | 6 331 020.00 | | 2 771 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 121.00 | -2 150 884.00 | | 696 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 466.00 | 11 350 217.00 | | 6 531 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 679.00 | 9 835 635.00 | | 6 349 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 787.00 | 1 514 582.00 | | 181 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 671.00 | | | 4 429 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232 992.00 | | | 4 232 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 679.00 | | 196 679.00 | 196 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 15 465.00 | 15 465.00 | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 181 214.00 | 181 214.00 | 181 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 590.00 | 610 590.00 | | 610 590.00 |
UP Prêts | 2 751 275.00 | | | 2 751 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 275.00 | | 2 751 275.00 | 2 751 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 954.00 | 621 954.00 | | 621 954.00 |