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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 915 899.00 | 2 915 899.00 | | 2 915 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 899.00 | 2 915 899.00 | | 2 915 899.00 |
CF Disponibilités | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 512.00 | 2 915 899.00 | 452 612.00 | 3 368 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660 300.00 | 13 504 320.00 | | 12 660 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 679 453.00 | -12 861 240.00 | | -12 679 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 969.00 | 181 787.00 | | 309 969.00 |
DL TOTAL (I) | 290 816.00 | 824 867.00 | | 290 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 594.00 | 185 590.00 | | 140 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | 11 156.00 | | 21 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | | 425 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 797.00 | 621 954.00 | | 161 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 612.00 | 1 446 820.00 | | 452 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 797.00 | 621 954.00 | | 161 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 466 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 915 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 165.00 | 3 402 850.00 | | 765 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 165.00 | 3 467 327.00 | | 765 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 992.00 | 2 733 000.00 | | 1 499 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 992.00 | 2 771 206.00 | | 1 499 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 827.00 | 696 121.00 | | -734 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 059.00 | 6 531 466.00 | | 4 821 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 090.00 | 6 349 679.00 | | 4 511 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 969.00 | 181 787.00 | | 309 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 267.00 | | 164 624.00 | 4 251 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499 992.00 | 2 915 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 992.00 | 2 915 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 267.00 | | 164 624.00 | 4 251 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UP Prêts | 2 915 899.00 | | | 2 915 899.00 |
VI Groupe et associés | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 899.00 | | 2 915 899.00 | 2 915 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |